| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 1,488,172.21 | 65,837,453.25 | 82,812,055.42 | 18,462,774.38 |
| 2025-03-30 | 1,428,082.05 | 1,488,172.21 | 392,429.55 | 332,339.39 |
| 2024-12-30 | 1,428,555.58 | 1,428,082.05 | - | 473.53 |
| 2024-09-29 | - | 1,428,555.58 | 1,428,555.58 | - |
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