| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 30,870,575.82 | 26,818,136.48 | 559,590.04 | 4,612,029.38 |
| 2025-03-30 | 4,236,869.97 | 30,870,575.82 | 29,360,627.87 | 2,726,922.02 |
| 2024-12-30 | 5,076,934.08 | 4,236,869.97 | 475,221.71 | 1,315,285.82 |
| 2024-09-29 | - | 5,076,934.08 | 5,076,961.86 | 27.78 |
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