| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 189,778,176.64 | 155,555,660.72 | 189,088,770.25 | 223,311,286.17 |
| 2025-03-30 | 490,229,053.09 | 189,778,176.64 | 48,380,910.27 | 348,831,786.72 |
| 2024-12-30 | 1,995,844,075.93 | 490,229,053.09 | 177,401,998.69 | 1,683,017,021.53 |
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