| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 19,398,993.80 | 20,638,598.75 | 6,747,640.48 | 5,508,035.53 |
| 2025-03-30 | 9,743,949.41 | 19,398,993.80 | 19,673,839.78 | 10,018,795.39 |
| 2024-12-30 | 7,024.29 | 9,743,949.41 | 16,781,348.90 | 7,044,423.78 |
| 2024-09-29 | - | 7,024.29 | 7,024.29 | - |
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