| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 4,896,465.54 | 8,187,485.98 | 12,023,086.53 | 8,732,066.09 |
| 2025-03-30 | 672,428.53 | 4,896,465.54 | 4,778,907.12 | 554,870.11 |
| 2024-12-30 | 68,586.92 | 672,428.53 | 1,136,365.80 | 532,524.19 |
| 2024-09-29 | 66,406.41 | 68,586.92 | 13,331.93 | 11,151.42 |
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