| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 199,874.86 | 213,892.11 | 14,017.25 | - |
| 2025-03-30 | 181,526.29 | 199,874.86 | 18,348.57 | - |
| 2024-12-30 | 42,027.97 | 181,526.29 | 139,498.32 | - |
| 2024-09-29 | 11,144.19 | 42,027.97 | 30,883.78 | - |
| 2024-06-29 | - | 11,144.19 | 11,144.19 | - |
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