| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 993,859.77 | 761,422.55 | 8,283.89 | 240,721.11 |
| 2025-03-30 | 974,601.80 | 993,859.77 | 388,743.03 | 369,485.06 |
| 2024-12-30 | 1,114,521.98 | 974,601.80 | 4,061,856.03 | 4,201,776.21 |
| 2024-09-29 | 12,122.83 | 1,114,521.98 | 1,109,408.50 | 7,009.35 |
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