| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 47,493,413.48 | 52,985,446.37 | 29,308,834.92 | 23,816,802.03 |
| 2025-03-30 | 16,559,682.02 | 47,493,413.48 | 49,264,448.52 | 18,330,717.06 |
| 2024-12-30 | 10,046,490.50 | 16,559,682.02 | 8,690,321.78 | 2,177,130.26 |
| 2024-09-29 | 10,009,780.99 | 10,046,490.50 | 44,732.12 | 8,022.61 |
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