| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 281,508,759.82 | 85,132,847.75 | 71,740.17 | 196,447,652.24 |
| 2025-03-30 | 281,170,321.89 | 281,508,759.82 | 338,437.93 | - |
| 2024-12-30 | 281,117,283.87 | 281,170,321.89 | 53,038.02 | - |
| 2024-09-29 | 281,079,409.83 | 281,117,283.87 | 37,874.04 | - |
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