| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 128,311,034.09 | 52,813,632.74 | 408.36 | 75,497,809.71 |
| 2025-03-30 | 627,477,798.05 | 128,311,034.09 | 17,421.78 | 499,184,185.74 |
| 2024-12-30 | 627,377,427.97 | 627,477,798.05 | 100,370.08 | - |
| 2024-09-29 | 627,377,327.73 | 627,377,427.97 | 100.24 | - |
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