| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 1,156.92 | 1,137.90 | 0.98 | 20.00 |
| 2025-03-30 | 1,146.10 | 1,156.92 | 10.82 | - |
| 2024-12-30 | 1,675.39 | 1,146.10 | 0.98 | 530.27 |
| 2024-09-29 | 2,194.43 | 1,675.39 | 0.99 | 520.03 |
| 2024-06-29 | 150,005,474.09 | 2,194.43 | 85,356.37 | 150,088,636.03 |
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