| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 3,001,720.61 | 3,571,182.27 | 3,408,609.03 | 2,839,147.37 |
| 2024-12-30 | 2,989,171.98 | 3,001,720.61 | 2,831,748.63 | 2,819,200.00 |
| 2024-09-29 | 1,996,806.42 | 2,989,171.98 | 2,555,992.75 | 1,563,627.19 |
| 2024-06-29 | 394.52 | 1,996,806.42 | 2,792,330.33 | 795,918.43 |
| 2024-03-30 | - | 394.52 | 394.52 | - |
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