| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 432,146.02 | 1,741,685.03 | 2,926,651.50 | 1,617,112.49 |
| 2024-09-29 | 544,418.39 | 432,146.02 | 1,234,084.56 | 1,346,356.93 |
| 2024-06-29 | 504,489.36 | 544,418.39 | 734,555.89 | 694,626.86 |
| 2024-03-30 | - | 504,489.36 | 504,489.36 | - |
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