| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 1,012,886.84 | 1,325,287.86 | 4,588,763.91 | 4,276,362.89 |
| 2024-09-29 | 8,831,434.70 | 1,012,886.84 | 1,878,791.89 | 9,697,339.75 |
| 2024-06-29 | 38,831.71 | 8,831,434.70 | 9,802,120.05 | 1,009,517.06 |
| 2024-03-30 | - | 38,831.71 | 38,831.71 | - |
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