| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 356,969,469.74 | 118,679,280.49 | 38,339,185.56 | 276,629,374.81 |
| 2024-09-29 | 80,878,179.99 | 356,969,469.74 | 361,751,434.00 | 85,660,144.25 |
| 2024-06-29 | 2,505,871.81 | 80,878,179.99 | 88,286,090.73 | 9,913,782.55 |
| 2024-03-30 | - | 2,505,871.81 | 2,506,825.91 | 954.10 |
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