截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
2025-06-29 | 29.54 | 29.54 | - | - |
2025-03-30 | 29.54 | 29.54 | - | - |
2024-12-30 | 29.54 | 29.54 | - | - |
2024-09-29 | 29.54 | 29.54 | - | - |
2024-06-29 | 19.72 | 29.54 | 9.82 | - |
2024-03-30 | - | 19.72 | 533,228,024.06 | 533,228,004.34 |