| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 891,814.65 | 7,730.03 | 88.68 | 884,173.30 |
| 2024-12-30 | 891,813.75 | 891,814.65 | 0.90 | - |
| 2024-09-29 | 884,173.30 | 891,813.75 | 7,640.45 | - |
| 2024-06-29 | 884,173.30 | 884,173.30 | 882,768,361.58 | 882,768,361.58 |
| 2024-03-30 | - | 884,173.30 | 884,173.30 | - |
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