| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 5,694,110.04 | 6,322,280.48 | 1,619,769.62 | 991,599.18 |
| 2024-12-30 | 1,854,172.80 | 5,694,110.04 | 3,960,519.33 | 120,582.09 |
| 2024-09-29 | 144,921.92 | 1,854,172.80 | 1,806,532.15 | 97,281.27 |
| 2024-06-29 | 144,921.92 | 144,921.92 | - | - |
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