| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 1,252.21 | 3,717.06 | 2,666.20 | 201.35 |
| 2025-03-30 | 1,061.03 | 1,252.21 | 201.35 | 10.17 |
| 2024-12-30 | 6,540.15 | 1,061.03 | 1,020.88 | 6,500.00 |
| 2024-09-29 | 6,560.26 | 6,540.15 | - | 20.11 |
| 2024-06-29 | 6,550.00 | 6,560.26 | 30.26 | 20.00 |
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