| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 127,306,701.98 | 107,628,886.13 | 7,648,347.60 | 27,326,163.45 |
| 2025-03-30 | 7,276,257.70 | 127,306,701.98 | 120,151,046.67 | 120,602.39 |
| 2024-12-30 | 39,942,235.48 | 7,276,257.70 | 66,146.76 | 32,732,124.54 |
| 2024-09-29 | 39,942,235.48 | 39,942,235.48 | - | - |
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