| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 917,160,700.26 | 585,797,626.94 | 537,511,412.18 | 868,874,485.50 |
| 2024-09-29 | 6,925,113.14 | 917,160,700.26 | 917,150,723.79 | 6,915,136.67 |
| 2024-06-29 | 49,241,593.93 | 6,925,113.14 | 6,915,204.91 | 49,231,685.70 |
| 2024-03-30 | - | 49,241,593.93 | 49,241,593.93 | - |
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