| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 1,758,006,292.67 | 1,332,829,965.00 | 1,131,131,039.95 | 1,556,307,367.62 |
| 2024-09-29 | 1,397,884,887.66 | 1,758,006,292.67 | 2,719,064,763.64 | 2,358,943,358.63 |
| 2024-06-29 | 252.39 | 1,397,884,887.66 | 1,563,955,614.49 | 166,070,979.22 |
| 2024-03-30 | - | 252.39 | 252.39 | - |
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