| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 5,135,960.32 | 6,267,680.57 | 5,490,473.90 | 4,358,753.65 |
| 2024-09-29 | 5,163,687.90 | 5,135,960.32 | 170,992.18 | 198,719.76 |
| 2024-06-29 | 5,003,365.28 | 5,163,687.90 | 376,638.05 | 216,315.43 |
| 2024-03-30 | 5,001,031.00 | 5,003,365.28 | 7,864.38 | 5,530.10 |
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