| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 588,528.80 | 587,218.97 | 771,230.43 | 772,540.26 |
| 2024-09-29 | 647,319.50 | 588,528.80 | 113,271.84 | 172,062.54 |
| 2024-06-29 | 566,576.74 | 647,319.50 | 290,983.65 | 210,240.89 |
| 2024-03-30 | - | 566,576.74 | 705,162.05 | 138,585.31 |
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