| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 74,120.37 | 3,166,433.91 | 3,167,294.84 | 74,981.30 |
| 2024-09-29 | 1,526,925.58 | 74,120.37 | 20,752.72 | 1,473,557.93 |
| 2024-06-29 | 102,284.41 | 1,526,925.58 | 1,498,430.23 | 73,789.06 |
| 2024-03-30 | - | 102,284.41 | 104,109.55 | 1,825.14 |
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