| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 4,625,285.00 | 20,032.33 | 20,590.63 | 4,625,843.30 |
| 2024-09-29 | 4,625,248.10 | 4,625,285.00 | 405.88 | 368.98 |
| 2024-06-29 | 393.12 | 4,625,248.10 | 37,058,035.09 | 32,433,180.11 |
| 2024-03-30 | - | 393.12 | 279,745,357.69 | 279,744,964.57 |
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