| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 131,484,025.83 | 131,802,237.17 | 318,211.34 | - |
| 2024-09-29 | 131,350,204.17 | 131,484,025.83 | 133,821.66 | - |
| 2024-06-29 | 130,790,185.15 | 131,350,204.17 | 560,019.02 | - |
| 2024-03-30 | 130,790,105.48 | 130,790,185.15 | 79.67 | - |
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