| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 993,737.84 | 1,414,821.93 | 433,091.04 | 12,006.95 |
| 2024-12-30 | 342,757.04 | 993,737.84 | 650,980.80 | - |
| 2024-09-29 | 229,479.49 | 342,757.04 | 113,277.55 | - |
| 2024-06-29 | 123,727.48 | 229,479.49 | 105,752.01 | - |
| 2024-03-30 | - | 123,727.48 | 123,727.48 | - |
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