| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 679,790.52 | 167,692.55 | 753,518.73 | 1,265,616.70 |
| 2024-12-30 | 188,422.81 | 679,790.52 | 1,428,007.24 | 936,639.53 |
| 2024-09-29 | 5,379.32 | 188,422.81 | 183,083.49 | 40.00 |
| 2024-06-29 | 10,585.83 | 5,379.32 | 75,697.55 | 80,904.06 |
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