| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 167,155,055.76 | 49,743,597.29 | 768,388.99 | 118,179,847.46 |
| 2024-09-29 | 255,685,239.54 | 167,155,055.76 | 10,257.57 | 88,540,441.35 |
| 2024-06-29 | 99,334,632.79 | 255,685,239.54 | 255,675,199.52 | 99,324,592.77 |
| 2024-03-30 | 100.00 | 99,334,632.79 | 99,334,532.79 | - |
| 2023-12-30 | - | 100.00 | 100.00 | - |
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