| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 241,662.21 | 3,975,296.90 | 3,733,634.69 | - |
| 2024-09-29 | 181,144.17 | 241,662.21 | 60,518.04 | - |
| 2024-06-29 | 54,893.00 | 181,144.17 | 126,251.17 | - |
| 2024-03-30 | 4,442.99 | 54,893.00 | 50,450.01 | - |
| 2023-12-30 | - | 4,442.99 | 4,442.99 | - |
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