| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 107,024,927.90 | 72,430,684.15 | 15,775,755.87 | 50,369,999.62 |
| 2024-09-29 | 38,268,444.14 | 107,024,927.90 | 73,653,414.36 | 4,896,930.60 |
| 2024-06-29 | 51,224,220.50 | 38,268,444.14 | 37,232,894.93 | 50,188,671.29 |
| 2024-03-30 | 122,608,036.46 | 51,224,220.50 | 981,665.73 | 72,365,481.69 |
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