| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 136,460,432.91 | 93,349,924.05 | 55,435,850.87 | 98,546,359.73 |
| 2024-09-29 | 198,432,362.13 | 136,460,432.91 | 12,865,947.12 | 74,837,876.34 |
| 2024-06-29 | 612,216,612.97 | 198,432,362.13 | 96,844,306.04 | 510,628,556.88 |
| 2024-03-30 | 611,975,328.11 | 612,216,612.97 | 241,284.86 | - |
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