| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 47,196,007.10 | 52,305,476.03 | 22,740,105.47 | 17,630,636.54 |
| 2025-03-30 | 100,567,747.16 | 47,196,007.10 | 16,453,839.02 | 69,825,579.08 |
| 2024-12-30 | 100,566,992.62 | 100,567,747.16 | 754.54 | - |
| 2024-09-29 | 100,566,980.59 | 100,566,992.62 | 12.03 | - |
| 2024-06-29 | 100,566,980.59 | 100,566,980.59 | - | - |
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