截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
2024-12-30 | 271,040,028.37 | 60,927,300.55 | 7,581,866.79 | 217,694,594.61 |
2024-09-29 | 317,048,547.22 | 271,040,028.37 | 8,208,435.97 | 54,216,954.82 |
2024-06-29 | 641,293,892.08 | 317,048,547.22 | 265,904.60 | 324,511,249.46 |