| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 94,303,759.57 | 309,511,348.70 | 311,996,659.76 | 96,789,070.63 |
| 2024-09-29 | 4,591,601.66 | 94,303,759.57 | 147,827,358.78 | 58,115,200.87 |
| 2024-06-29 | 17,937,304.23 | 4,591,601.66 | 9,977.20 | 13,355,679.77 |
| 2024-03-30 | 119,463,167.44 | 17,937,304.23 | 630,089.57 | 102,155,952.78 |
| 2023-12-30 | - | 119,463,167.44 | 119,463,167.44 | - |
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