截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
2024-12-30 | 455,032.97 | 453,095.74 | 118.93 | 2,056.16 |
2024-09-29 | 37,287.06 | 455,032.97 | 422,803.29 | 5,057.38 |
2024-06-29 | 37,226.54 | 37,287.06 | 60.52 | - |
2024-03-30 | 54,150.54 | 37,226.54 | 7,879.20 | 24,803.20 |