| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 119,151,436.05 | 113,852,780.29 | 14,880,983.78 | 20,179,639.54 |
| 2024-09-29 | 120,976,731.16 | 119,151,436.05 | 1,422,161.53 | 3,247,456.64 |
| 2024-06-29 | 140,288,185.68 | 120,976,731.16 | 9,946,565.54 | 29,258,020.06 |
| 2024-03-30 | 307,200,847.69 | 140,288,185.68 | 3,721,343.49 | 170,634,005.50 |
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