| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 65,857,941.58 | 69,731,620.60 | 193,111,281.74 | 189,237,602.72 |
| 2024-09-29 | 38,021,703.73 | 65,857,941.58 | 106,057,966.27 | 78,221,728.42 |
| 2024-06-29 | 31,503,295.31 | 38,021,703.73 | 86,057,090.40 | 79,538,681.98 |
| 2024-03-30 | 7,130,110.35 | 31,503,295.31 | 130,572,088.97 | 106,198,904.01 |
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