| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 12,514,697.24 | 11,913,532.20 | 37,015.07 | 638,180.11 |
| 2024-09-29 | 11,600,463.44 | 12,514,697.24 | 1,400,016.57 | 485,782.77 |
| 2024-06-29 | 11,059,541.78 | 11,600,463.44 | 714,871.13 | 173,949.47 |
| 2024-03-30 | 10,980,126.13 | 11,059,541.78 | 188,829.09 | 109,413.44 |
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