| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 10,347,445.26 | 10,768,987.96 | 793,196.30 | 371,653.60 |
| 2024-09-29 | 10,354,916.04 | 10,347,445.26 | 141,692.21 | 149,162.99 |
| 2024-06-29 | 10,222,780.68 | 10,354,916.04 | 290,221.70 | 158,086.34 |
| 2024-03-30 | 10,027,972.84 | 10,222,780.68 | 406,997.69 | 212,189.85 |
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