| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 9,169,545.49 | 5,674,457.96 | 152,060.92 | 3,647,148.45 |
| 2025-03-30 | 35,948,780.20 | 9,169,545.49 | 267,896.21 | 27,047,130.92 |
| 2024-12-30 | 111,712,179.22 | 35,948,780.20 | 79,827.90 | 75,843,226.92 |
| 2024-09-29 | 111,712,179.22 | 111,712,179.22 | - | - |
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