| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 203,079.79 | 1,409,381.78 | 1,206,301.99 | - |
| 2024-09-29 | 154,596.78 | 203,079.79 | 48,483.01 | - |
| 2024-06-29 | 98,488.98 | 154,596.78 | 56,107.80 | - |
| 2024-03-30 | 25,209.68 | 98,488.98 | 73,279.30 | - |
| 2023-12-30 | - | 25,209.68 | 25,209.68 | - |
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