| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 1,037.34 | 32,990.15 | 40,993.69 | 9,040.88 |
| 2024-09-29 | 3,458.41 | 1,037.34 | 13,079.75 | 15,500.82 |
| 2024-06-29 | 36,273.21 | 3,458.41 | 35,331.08 | 68,145.88 |
| 2024-03-30 | 10,444.95 | 36,273.21 | 36,974.87 | 11,146.61 |
| 2023-12-30 | - | 10,444.95 | 19,562.82 | 9,117.87 |
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