| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 113,182,432.26 | 69,603,399.57 | 3,050,279.36 | 46,629,312.05 |
| 2024-09-29 | 153,683,629.50 | 113,182,432.26 | 988,500.84 | 41,489,698.08 |
| 2024-06-29 | 286,343,907.84 | 153,683,629.50 | 3,281,725.64 | 135,942,003.98 |
| 2024-03-30 | 980,904,161.54 | 286,343,907.84 | 9,068,434.76 | 703,628,688.46 |
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