截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
2024-12-30 | 110,697,420.39 | 102,202,856.72 | 433,190.42 | 8,927,754.09 |
2024-09-29 | 48,377,960.45 | 110,697,420.39 | 101,432,160.13 | 39,112,700.19 |
2024-06-29 | 64,720,172.88 | 48,377,960.45 | 1,109,056.13 | 17,451,268.56 |