| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 10,253,142.06 | 10,118,350.18 | 43,177.19 | 177,969.07 |
| 2025-03-30 | 10,349,873.58 | 10,253,142.06 | 58,189.53 | 154,921.05 |
| 2024-12-30 | 10,444,894.02 | 10,349,873.58 | 117,400.43 | 212,420.87 |
| 2024-09-29 | 10,941,151.62 | 10,444,894.02 | 17,983.62 | 514,241.22 |
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