| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 10,464,310.73 | 10,553,393.09 | 140,836.93 | 51,754.57 |
| 2024-09-29 | 10,446,888.34 | 10,464,310.73 | 17,432.00 | 9.61 |
| 2024-06-29 | 10,355,364.02 | 10,446,888.34 | 105,798.72 | 14,274.40 |
| 2024-03-30 | 10,270,209.62 | 10,355,364.02 | 104,918.13 | 19,763.73 |
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