| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 4,642,528.84 | 5,969,083.52 | 7,745,689.14 | 6,419,134.46 |
| 2024-09-29 | 4,708,069.35 | 4,642,528.84 | 2,235,163.72 | 2,300,704.23 |
| 2024-06-29 | 3,909,807.78 | 4,708,069.35 | 3,558,463.12 | 2,760,201.55 |
| 2024-03-30 | 29,069,551.64 | 3,909,807.78 | 2,869,754.17 | 28,029,498.03 |
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