| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 17,093,711.53 | 6,978,808.27 | 2,740,334.53 | 12,855,237.79 |
| 2024-09-29 | 29,208,510.43 | 17,093,711.53 | 268,444.10 | 12,383,243.00 |
| 2024-06-29 | 205,251,632.72 | 29,208,510.43 | 427,224.09 | 176,470,346.38 |
| 2024-03-30 | 205,251,632.72 | 205,251,632.72 | - | - |
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